工作内容:
1、现金管理
负责现金收付,严格按规定收付款项,确保准确无误。
保管现金、支票、票据等,确保其安全和完整。
每日盘点现金,确保账实相符。
2、银行事务处理
办理银行收付款、转账等结算业务。
管理银行账户及网银U盾,核对银行对账单,每月编制银行余额调节表。
处理承兑汇票收付、贴现等,编制承兑汇票登记表。
3、 账务处理
在系统里登记现金和银行存款及承兑汇票的分录,确保账目正确清晰。
每日编制资金日报表,反映资金流动情况。
4、费用报销
复核报销单据,确保正确合规。
办理报销款项支付,确保及时准确。
按时发放工资,确保正确无误。
5、 开具发票
整理发货单,根据需求,开具销项发票。
6、 档案管理
整理、装订、保管财务凭证档案,确保完整、安全。
7、 其他职责
协助财务部门完成其他工作,接受工作适度调整。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、物流相关专业,持有会计从业资格证;
2、有较强的沟通协调能力,良好的口头及书面表达能力;
3、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神,有较好的条理性。
4、电脑操作熟练,熟悉财务工作,有财务经验优先考虑;
5、具有良好的沟通能力和团队协作精神,踏实高效处理相关工作