（一）、资金管理：
1、资金计划：月度收集并整理各公司资金收支情况，做好资金支付时间节点规划，提示***风险；同时结合公司当月贷款到期情况，输出当月筹融资计划报领导审批；
2、日常审核：对已完成审批流程的单据，进行支付审核；
3、境外账户管理：按照公司资金管理制度，对境外账户收支进行合规操作，定期报送资金收支台账；
4、沟通协调：银行收付汇业务遇阻时及时反馈，内外部沟通协调解决；
5、结汇管理：跟进汇率走势、进行银行结汇汇率比价，按照年度目标要求，结合当月资金计划、事业部用款时间节点，做好结汇安排；
6、贷款补贴申报：广泛收集公司贷款相关补贴政策，充分沟通了解政策情况并做好沟通衔接，组织申报，以便***化实现政策享受。
（二）、融资管理
1、贷前管理：授信对接（包括公司经营状况问卷调查、报表信息披露），放贷前的整体协调与把控（包括贷前所需的相应手续完善，如：房产评估与抵押、担保等）；
2、贷后管理：定期收集其他银行存贷款品种、利率信息，寻找控费创利方案，适时做好申请贷款利率优惠、提前还贷、切换贷款等准备；
（三）、预算与分析
1、预算管理：年度资金预算、贷余测算；
2、月度分析：财务费用分析，现金流分析。