1、负责现金、银行及各存折的日常收支业务，按银行规定办理转账结算业务，并负责支票的管理和开具。
2、负责及时索取并审核各银行账户扣款项目的单据，保证相关支出及时入账核算。
3、设置现金日记账、银行日记账，并按业务发生顺序逐笔登记日记账，做到日清月结，账款相符，存在账外现金的每周在盘点表里体现，否则按挪用公款处理。
4、每周盘点现金、银行余额，做现金、银行日记账，及时核对银行日记账与银行对账余额，并编制银行存款余额调节表。
5、月终与会计经管的现金、银行明细账核对，保证账账相符。
6、每月编制银行、现金收支明细报表
7、配合财务会计编制资金预算表，配合会计建立及登记往来明细账（如贷款、借款等）
8、上级领导安排的其他工作。