岗位职责:
1. 执行华润“5C”价值型财务管理体系和控股资金管理制度;
2. 根据项目投资计划编制项目资金筹措方案;
3. 根据年度商业计划和预算资料编制公司年度资金收支计划;
4. 根据各在建项目建设进度,与股东单位协商资本金注入计划,并履行审批程序;
5. 根据项目投资计划,配合银行提供相关资料,申请贷款授信额度;
6. 汇总各部门及各项目资金支付计划编制公司月度资金收支计划;
7. 根据月度资金收支计划,与银行或股东协商借款资金提款计划,并提取按计划资金;
8. 分析各部门及各项目月度资金计划执行情况;
9. 定期核对资金系统明细账和银行存款日记账;
10. 跟踪研究国家最新融资政策,拓宽融资渠道,优化资本结构;
11. 开展OPM研究,加强营运资本管理,提高资金使用效率;
12. 办理公司银行账户开立、变更及撤销;
13. 编制公司资金分析报告。
14. 执行国家支付结算制度和控股资金支付管理要求;
15. 具体办理公司现金收付和银行结算业务;
16. 审核和监督公司现金收入和支付的范围;
17. 保管空白票据及各种有价证券;
18. 月末向银行索取银行对账单,并与银行存款日记账核对相符;
19. 定期向银行索取银行回单或者登陆网上银行打印电子回执并传递给会计。
本岗位属于华润电力四川公司,公司简介:
华润电力四川公司是华润电力在四川成立的非独立法人的区域管理公司,办公地点位于成都,负责四川及西藏区域火电、新能源项目的开发、建设、运维管理和售电及综合能源服务,截止目前总装机102.11万千瓦,总资产42.05亿元。十四五期间,将在凉山及甘孜地区培育超百万千瓦新能源基地。
任职要求:
1.具有初级会计师资格证书者优先,具有1年及以上电力行业财务工作经验者优先。
2.熟练掌握会计学原理和财务管理知识,熟悉资金管理实务操作和资本运营方法。
3.具有较强的分析能力、控制能力和执行能力,具有较强的口头和书面表达能力,熟悉办公软件、华润财务信息系统操作。
4.具有较强的原则性、责任心、人际交往能力和创新能力。