【岗位职责】
1.资金计划编制：根据公司的经营计划和资金需求，预测和规划公司的资金需求，并及时向相关部门和管理层汇报；
2.资金日常管理：监控公司资金的使用情况，合理调配资金流动和调拨，确保资金的充分利用和回报；
3.资金申请与审批：处理公司内各部门的资金申请，审核申请的合理性，并跟踪审批进展；
4.资金预算和控制：参与公司年度预算编制，监控资金使用情况，确保资金预算的合理性和有效性；
5.银行账户管理：管理公司银行账户，包括账户开立、维护、变更、年检、银企对账等；
6.财务报告：编制和分析资金相关的财务报告，如资金收支日报表、银行余额调节表、现金流量表等；
7.风险管理：参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件，控制投融资风险；
8.资金调度：合理安排资金调度，确保公司资金的流动性和安全性；
9.监管合规：确保公司资金管理活动符合相关法律法规和内部控制要求；
10.领导交办的其他任务：完成领导交办的其他相关的工作。
【任职要求】
1.全日制本科及以上学历，财务管理、会计、金融、ACCA、审计、经济学等相关专业；
2.具有较强的财务相关专业知识和学习能力；
3.有会计师事务所、税务师事务所或企业相关岗位实习经验优先；
4.具备良好的口头及书面表达能力；
5 具有良好的人际交往能力、组织协调能力、沟通能力及解决问题的能力。