岗位职责：
1、负责公司各类付款、支付命令函的填写、制单及清账工作；
2、负责公司银行业务的对接及办理（包括但不限于新增/变更账户等）；
3、及时、准确完成每日资金日报等，对接业务/采购部门完成收款/付款的确认；
4、配合会计处理每月银行收、付款相关账务处理相关工作，及时完成每月财务付款相关凭证、资料的整理装订；
5、协助提供银行授信及贷款提供资料（包括银行建信、银行贷款提款等）；
配合银行、审计及其他部门工作，及时、准确提供相关的、必要的财务相关数据及资料。
岗位要求：
1、财经类相关专业全日制本科及以上学历；
2、1年以上相关工作经历；特别优秀的应届毕业生，可以考虑；
3、掌握和熟知出纳岗位相关的专业技能；
4、具有团队精神、廉洁诚信和责任感，较强的服务意识，有较强的原则性；
熟悉SAP财务软件和OFFICE办公软件优先。