工作职责
1、检查保证发票数量、单价与采购申请单、仓库补货单、月结单收货记录和其他有关凭证相符,保证供应商发票名称/数量/金额和SAP系统一致。
2、按规定、及时、准确与供应商进行款项结算,不能多付款给供应商,不能错付供应商。
3、按时每月与供应商进行往来对账,并每季度与供应商的核对账函,确保账账相符。
4、编制公司各项财务报表和财务分析,每月核算关联公司采购,检查保证发票数量、单价、仓库进仓等其他有关凭证相符,月末积极主动核对关联公司往来账款。负责每月周计划和月计划。
5、负责每月存货盘点、负责每月周计划和月计划。
6、公司规章制度要求,根据合同条款与供应商结算固定资产或在建工程款项。定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
7、严格按照费用管理办法及时、准确的审核各项费用报销;
8、及其他领导安排事项;
9、熟悉SAP、用友以及各种办公软件,特别是EXCEL的使用;
10、有责任心,保密性强,具有良好的沟通能力与抗压能力。
薪资待遇: 1、双休+节假日+五险+年假;