岗位职责
一、资金收付管理
1.严格按照公司财务制度和审批流程，办理款项、报销、工资发放等日常现金及银行收付业务，确保资金收付准确无误，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
2.负责进度款的收取工作，与项目部门紧密配合，核对收款金额、收款时间和付款方信息，及时跟进款项到账情况，发现异常及时上报。
3.依据合同约定和审批后的付款申请，确保资金流向符合公司规定。
二、账务与票据管理
1.妥善保管现金、发票及其他重要财务票据，建立票据使用登记台账，严格按照规定开具、核销发票，防止票据遗失或滥用。
2.每日盘点库存现金，确保账实相符；定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项，保证银行账目的准确性。
3.协助财务经理完成账务处理工作，及时、准确地传递收付款凭证及相关原始单据，为会计核算提供基础资料。
三、财务信息处理
1.熟练使用财务软件和办公软件，准确录入资金收支数据，及时生成相关报表，为公司资金管理提供数据支持。
2.收集、整理工程相关的财务资料，包括合同、发票、验收单等，按照档案管理要求进行分类归档，确保财务资料完整、可查，便于后续审计和查询工作。
四、其他工作
1.完成上级领导交办的其他临时性财务工作任务，积极配合其他部门的工作，协助解决与资金相关的问题 。
任职要求
1.大专以上学历；财务、会计、审计、经济管理等相关专业，应届毕业生。
2.了解现金管理、银行结算等基本财务制度；完成日记账登记、资金盘点、银行对账等基础工作。
3.熟练使用 Excel、Word 等办公软件，掌握用友、金蝶等常用财务软件的基本操作。
4.具备良好的沟通能力。
5.此岗位比较特殊，需与公司签订担保协议。